ドーモ社（NASDAQ:DOMO）の事業と株価は依然として業界を引き離している

ドーモ・インク（NASDAQ:DOMO ）の売上高株価収益率（PER）は0.9倍で、米国のソフトウェア企業の半数近くがPER4.2倍を超え、PER11倍超も珍しくないことを考えると、現時点では非常に強気なシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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ドーモの最近の業績はどのようなものか？

最近の収益の伸びは他社に劣り、ドーモは比較的低迷している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの乏しい収益実績が改善しないと考えているからだろう。 もしまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

ドーモのP/Sレシオは、収益が非常に伸び悩むか、あるいは落ち込むと予想される企業の典型的なもので、重要なのは、業界よりもはるかに業績が悪いことだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに前年とほぼ同じ数字をもたらした。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比べ44％増加している。 つまり、同社は過去に堅実な仕事をしてきたとはいえ、収益の伸びがこれほど落ち込んでいるのはやや気になるところだ。

今後の見通しに目を向けると、来年は収益が減少するはずで、同社に注目している5人のアナリストの予測では、収益は2.0％減少する。 業界全体が22％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

このような情報により、ドーモが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、収益が逆行している以上、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

ドーモのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかが分かることもある。

案の定、ドーモのアナリスト予想を調べたところ、収益縮小見通しがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 同業他社は増収を予想しているため、ドーモの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 よほどの変化がない限り、株価が大きく上昇する状況は想定しにくい。

リスクは常に考えるべきだ。その一例として、 ドーモが注意すべき3つの警告サインを 発見した。

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