サイバーアーク・ソフトウェア(CYBR)がロンドンのヘッジファンドから集中的な関心を集めていることに投資家はどう反応するだろうか？

• この四半期、ロンドンを拠点とするデカゴン・アセット・マネジメントとサンド・グローブ・キャピタル・マネジメントは、それぞれサイバーアーク・ソフトウェアの大規模なポジションを開始し、アイデンティティ・セキュリティ・プロバイダーは、両社の米国株式ポートフォリオにおける最大の保有銘柄のひとつとなった。
• ロンドンの2つのヘッジファンドが独立してサイバーアークにこれだけの資本を集中させたという事実は、サブスクリプション主導の経常収益モデルに対する機関投資家の確信の高まりを浮き彫りにしている。
• 次に、サイバーアークの経常収益モデルに対する機関投資家の集中的な関心が、既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証します。

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サイバーアーク・ソフトウェアの投資シナリオのまとめ

サイバーアークを保有するには、現在の損失や統合作業にもかかわらず、アイデンティティ・セキュリティのリーダーシップと統合プラットフォームを、持続的で利益率の高いサブスクリプション収益に転換できると信じる必要がある。DecagonとSand Groveからの集中的な新規出資は、この経常モデルに対する自信を強化するものだが、VenafiとZillaの統合の実行や、急速に変化するセキュリティ市場における運用の複雑化という最大のリスクなど、短期的な主要要因は根本的に変わらない。

直近の発表では、サイバーアークの2025年第3四半期決算が3億4,284万米ドルと大幅なトップラインの伸びを示したが、投資と統合コストが収益性を圧迫したため、純損失は5,044万米ドルと拡大した。これらの新しいヘッジファンドのポジションを注視している投資家にとって、急速な収益成長、ARRの拡大、統合費用と営業費用による足かせの間の緊張は、サイバーアークの経常収益モデルをめぐるストーリーがどのように展開する可能性があるのかの中心である。

しかし、投資家はVenafiとZillaにまつわる統合リスクにも注意する必要がある。

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サイバーアーク・ソフトウェアのシナリオでは、2028年までに21億ドルの収益と9660万ドルの利益を予測しています。これは、現在の-1億6,540万ドルから、年間19.9%の収益成長と2億6,200万ドルの収益増加を必要とします。

サイバーアーク・ソフトウェアの予測から、フェアバリューは485.47ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは現在、CyberArkのフェアバリューを275米ドルから約485米ドルの間と見積もっており、この銘柄の意見がどこまで伸びるかを強調している。このような背景から、現在進行中のVenafiとZillaの統合作業は、サイバーアークの長期的な収益力に関するこれらの異なる見解が最終的にどのようになるかを左右する重要な要因となる可能性があるため、いくつかの視点を考慮した上で、自分の立ち位置を決める価値がある。

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