すでに好調に推移しているにもかかわらず、Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT)の株価は、過去30日間で28%上昇し、勢いを増している。 先月は、過去1年間で106％という大幅な上昇を記録した。
株価が急騰しているため、セルブライトDIは現在、7.2倍の売上高株価収益率（または「P/S」）で非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
Cellebrite DI の P/S は株主にとって何を意味するのか？
Cellebrite DI の売上高は他の企業よりも急速に増加しており、最近の状況は Cellebrite DI にとって有利である。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益が今後も続くと考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。
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Cellebrite DI のような P/S 比率が妥当とみなされるには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提がある。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は20%という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、収益は3年前と比較して合計で67%も増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
同社をフォローしている7人のアナリストによれば、今後3年間は年率17％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の毎年15％の成長予測を大幅に上回る。
これを考慮すれば、セルブライトDIのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
Cellebrite DI の P/S の結論
Cellebrite DI の P/S は、株価の手ごろな上昇のおかげで先月から順調に伸びている。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。
セルブライトDIが高いPERを維持しているのは、予想される収益の伸びが他のソフトウェア業界よりも高いためである。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高い P/S レシオを正当化している。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。
常に投資リスクの存在を考慮する必要がある。 セルブライトDIで1つの警告サインを確認したので、それを理解することも投資プロセスの一部であるべきだ。
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