7.3倍の売上高株価収益率（PER）を持つCellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) は、現在非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。(NASDAQ:CLBT)は、米国のソフトウェア企業のほぼ半数がP/Sレシオ4.2倍以下であり、P/Sが1.5倍を下回ることさえ珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っている可能性があります。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
Cellebrite DI の業績推移
最近、Cellebrite DI と業界の収益成長に大きな違いは見られない。 おそらく市場は将来の収益パフォーマンスの改善を期待しており、現在の高い P/S を正当化している。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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Cellebrite DI のような急な P/S を見て本当に安心できるのは、同社の成長が業界を明らかに凌駕する軌道にあるときだけでしょう。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は17%増という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で57％増という素晴らしい増収を記録している。 したがって、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。
展望に目を転じると、同社に注目している8人のアナリストの予測では、今後3年間は年率18％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の年率15％の成長予測を大幅に上回る。
これを考慮すれば、セルブライトDIのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
Cellebrite DI の P/S に関する結論
PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
予想通り、Cellebrite DI のアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高い P/S に寄与していることが判明した。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/S に満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。
意見をまとめる前に、Cellebrite DIに注意すべき2つの警告サインを発見した。
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