CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス (NASDAQ:CCCS)のPER(株価収益率)7.9倍は、約半数の企業がPER5.4倍を下回り、PER2倍割れさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。
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CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの業績推移
CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの売上高は、他の多くの企業よりも伸び悩んでいる。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が顕著に改善すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。
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CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sがこれほど高いのは、同社の成長が業界を凌駕する勢いの時だけです。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が10％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にもいくらか助けられ、全体で39％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。
将来に目を移すと、同社を担当する12人のアナリストの予測によれば、今後1年間の売上高は8.7％増となる。 業界では26％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。
この点を考慮すると、CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していない。 P/Sが成長見通しに見合った水準まで低下した場合、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。
CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。
CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの予想成長率は業界全体よりも低いため、我々は現在、予想よりもはるかに高いP/Sで取引されていると結論付けた。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、現時点では高いP/Sに安心はできない。 こうした状況が著しく改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。
あまりパレードに水を差したくはないが、CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの注意すべき兆候を1つ見つけた。
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