CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス（NASDAQ:CCCS）のPER（株価収益率）7.9倍は、約半数の企業がPER4.5倍を下回り、PER1.7倍を下回ることさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は強い売りに見えるかもしれない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
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CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスは、最近の収益成長率が他社に劣るため、相対的に低迷している。 そのため、P/Sレシオが崩れずに推移しているのだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなりの高値を支払っていることになる。
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CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提が内在している。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は11％の価値ある増加を記録した。 これは、過去3年間の合計で41％の増収を見た前の優れた期間に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
将来に目を移すと、同社を担当する12人のアナリストの予測によれば、今後1年間の売上高は9.0％増となる。 これは、より広い業界の15％成長予測を大幅に下回る。
この情報により、CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。
重要なポイント
売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣ると言われているが、強力な景況感指標となり得る。
アナリストはCCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの売上高成長率が業界より低いと予想しているが、PERに影響はないようだ。 同社の収益予想が低調であることは、上昇したP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善しなければ、P/Sは下落する可能性がある。 こうした状況が著しく改善しない限り、この価格を妥当と認めるのは非常に難しい。
同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングスの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.