一部の株主にとって残念なことに、ビット・デジタル社（NASDAQ:BTBT）の株価は過去30日間で27％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主は、この1年で株価が8.4％下落したことで、実質的な打撃を受けていることになる。
Bitデジタルの売上高株価収益率（PER）は3.5倍で、PERが4.7倍を超える企業が約半数を占め、11倍を超える企業も珍しくない米国のソフトウェア業界と比較すると、今が買い時かもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
Bit DigitalのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、ビットデジタルは比較的好調に推移している。 好調な収益実績が大幅に悪化すると予想する人が多いため、株価、ひいてはP/Sレシオが抑制されているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。
アナリストの今後の予測をご覧になりたい方は、Bit Digitalの無料 レポートをご覧ください。Bit Digitalの収益成長は予測されていますか？
P/Sレシオを正当化するためには、Bit Digitalは業界を引き離す伸び悩みを見せる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに167％の例外的な利益をもたらした。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。
将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測では、今後1年間で収益は53％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の17％成長予測を大幅に上回る。
この情報により、Bit Digitalが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙だと感じる。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できるとは全く考えていないようだ。
ビットデジタルのP/Sから何がわかるか？
Bit Digitalの株価の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。
ビットデジタルの収益を見てみると、将来の成長予測が輝かしいにもかかわらず、P/Sは予想よりはるかに低いことがわかる。 このようにP/Sが低い理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、市場は収益の不安定さを予想している可能性がある。
意見をまとめる前に、Bit Digitalの注意すべき3つの兆候（2つはちょっと気になる！）を発見した。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Bit Digital が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.