ビット・デジタル社（NASDAQ:BTBT）の株価は31％下落したが、成長や価格面で業界に遅れをとっているわけではない

Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) の株価は先月、31％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 大局的に見れば、この不調の後でも株価は昨年1年間で91％上昇している。

株価が大幅に下落したとはいえ、Bit Digitalの株価対売上高（P/S）レシオは5.6倍で、現状でも売りシグナルを発している可能性がある。米国のソフトウェア業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが4.3倍以下であり、P/Sが1.6倍を下回ることさえ珍しいことではない。 ただし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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ビットデジタルの最近の業績は？

業界では最近収益が伸びているが、ビットデジタルの収益は逆ギアに入っており、あまり良くない。 多くの人が、低迷する収益が大幅に回復することを期待しているため、P/Sが崩れずにいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなり高い金額を支払っていることになる。

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Bit Digitalの収益成長の傾向は？

Bit DigitalのP/Sレシオは、堅実な成長が期待され、重要な点として業界よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が3.3％減少しているのを見て落胆した。 過去12ヶ月に経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長は数桁も膨れ上がっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言えるが、投資家はなぜ今それが落ち込んでいるのかを問いたいだろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリスト3人の予想では、今後1年間で収益は122％成長するはずだ。 一方、他の業界は15％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すれば、Bit DigitalのP/Sが同業他社に比べて高いのも理解できなくはない。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

Bit DigitalのP/Sから何がわかるか？

Bit DigitalのP/Sは、株価が急落した後も高水準を維持している。 PERの威力はバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、Bit Digitalのアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

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