Braze, Inc. (NASDAQ:BRZE)の株価は26%下落したが、成長や価格面で業界に遅れをとっているわけではない

Braze, Inc.(NASDAQ:BRZE)の株価は、事前に比較的良好な期間があった後、26％の損失を計上し、恐ろしい月を持っていた。 長期的には、株価は30日間の困難にもかかわらず堅調で、昨年は21％上昇した。

米国のソフトウェア業界の半数近くがP/Sレシオ4.4倍以下であり、1.8倍以下のP/Sも珍しくないからだ。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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Brazeの最近の業績は？

最近の収益成長率は他社を圧倒しており、Brazeは比較的好調に推移している。 好調な収益が続くと多くの人が期待しているようで、P/Sが上昇している。 そうでなければ、特別な理由もなくかなり高い価格を支払うことになる。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

Brazeのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけだろう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は33％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝い、全体で214％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間の収益は毎年22％成長するはずだ。 業界では毎年15％の成長しか見込めないため、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、Brazeが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

BrazeのP/Sに関する結論

Brazeの株価は低迷しているかもしれないが、P/Sは依然として高い。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

ブレイズを調査したところ、P/Sレシオが高水準を維持しているのは、将来の収益が好調だからだ。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

とはいえ、当社の投資分析では、 ブレイズは3つの警告サインを示して いるため、注意が必要だ。

これらのリスクによってBrazeに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかお分かりください。

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