デジタルタービン(NASDAQ:APPS)、株価26%上昇後も不十分な成長に阻まれる

デジタルタービン社（NASDAQ:APPS）の株価は、先月だけで26％上昇し、最近の勢いを維持している。 今回の急騰で年間上昇率は232％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

株価は急騰しているが、デジタル・タービンの売上高株価収益率（P/S）は1.1倍で、P/Sが5.2倍を超える企業が約半数を占め、11倍を超える企業も珍しくない米国のソフトウェア業界と比較すると、今はまだ強い買い手に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sがこれほど限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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デジタルタービンの最近の業績は？

業界では最近収益が伸びているが、デジタル・タービンの収益はリバース・ギアに入っており、芳しくない。 収益不振が続くと予想する向きも多いようで、それがP/Sレシオを押し下げている。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。

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デジタルタービンの収益成長は予測されていますか？

Digital TurbineのP/Sレシオは、収益が非常に伸び悩むか、あるいは落ち込むと予想される企業の典型的なもので、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪化することです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが16％減少した。 過去3年間を振り返っても、同社は合計で27％減収している。 ということは、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

現在、同社をフォローしているアナリスト2人によれば、来年度の収益は5.8％増加すると予想されている。 一方、他の業界では15％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

これを考えれば、デジタルタービンのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

最終見解

デジタルタービンの株価はかなり上昇したが、P/Sはまだ低い。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

予想通り、デジタル・タービンのアナリスト予想 を分析した結果、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主 要因であることが確認された。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

また、デジタル・タービンの3つの警告サイン（1つは無視できない！）を見つけたことも、考慮に入れておく価値がある。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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