スフィア3Dコーポレーション（NASDAQ:ANY）の株主は、株価が先月40％上昇したことを喜んでいるに違いない。 残念なことに、先月の株価上昇は、昨年1年間の株価下落を取り戻すには程遠く、株価は34％下落したままだ。
株価は急騰しているが、スフィア3Dは1.1倍の売上高株価収益率（PER）で、現時点ではまだ非常に強気のシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
スフィア3Dの最近の業績は？
最近のスフィア3Dは、収益が勢いよく上昇しており、かなり有利な状況となっている。 好調な収益実績が大幅に悪化することを多くの人が予想しており、それがP/Sレシオを抑制しているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。
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スフィア3DのようにP/Sが低くても本当に安心できるのは、同社の成長が業界に大きく遅れを取る軌道にある時だけです。
昨年度の収益成長率を見てみると、同社は234％という驚異的な伸びを記録している。 この素晴らしい業績は、同社が過去3年間にも絶大な収益成長を実現できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。
その最近の中期的な収益軌跡を、業界の1年成長率予測15％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。
この点を考慮すると、スフィア3DのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。
スフィア3DのP/Sから何がわかるか？
スフィア3Dの最近の株価急騰は、依然としてP/Sを業界の中央値と並べることに失敗している。 株価対売上高比率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。
スフィア3Dの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々はスフィア3Dが現在予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家は、P / Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性があります。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。
例えば、 スフィア3Dには5つの警告サイン （重要なものは4つ）がある。
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