Stock Analysis

アンプリチュード社(NASDAQ:AMPL)の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

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NasdaqCM:AMPL

米国のソフトウェア業界のPER(株価収益率)の中央値は5.4倍近いため、Amplitude, Inc. とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視している可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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NasdaqCM:AMPL 売上高株価収益率対業界 2025年1月1日

Amplitudeの最近の業績は?

Amplitudeは最近、他の多くの企業よりも収益の伸びを抑えているため、もっと良くなっている可能性がある。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスが上がることを期待しており、それがP/Sの低下を抑えているのだろう。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を払いすぎてしまうかもしれない。

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Amplitudeの収益成長の傾向は?

AmplitudeのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は8.3%の価値ある増加を記録した。 これは、過去3年間の合計で98%の増収を見た前の優れた期間に裏打ちされたものである。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する10人のアナリストの予測では、今後3年間で年率10%の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年20%ずつ拡大すると予測されており、その魅力は際立っている。

この点を考慮すると、アンプリチュードのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。

アンプリチュードのP/Sに関する結論

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかを明らかにすることはできる。

Amplitudeの収益見通しに関するアナリスト予想を見てみると、収益見通しが劣っていても、P/Sは我々が予想したほどマイナスにはなっていない。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると思われる。 現在のPERを正当化するためには、ポジティブな変化が必要である。

例えば、 Amplitudeには3つの警告サイン (と、 私たちにはあまりしっくりこない1つ)があります。

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