AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) の49%の株価上昇は何を物語っていないのか？

オーディオアイ社（NASDAQ:AEYE）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で49％の上昇と、力強く推移している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が75％も上昇しているのは心強い。

株価が急騰しているとはいえ、オーディオアイのPER（株価純資産倍率）4.5倍は、米国ソフトウェア業界のPER（株価純資産倍率）4.5倍と比較すると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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オーディオアイの業績推移

最近の収益成長率は他社に劣り、AudioEyeは比較的低迷している。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家が収益不振が好転すると考えている可能性がある。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益予測はP/Sレシオと合っているか？

AudioEyeのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は4.7％の価値ある増加を記録している。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比べて53％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

未来に目を移すと、同社を担当するアナリスト3名の予測によれば、来年度の売上高は9.2％増となる。 業界では15％の成長が予測されているため、同社は減収となる。

これを考慮すると、オーディオアイのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

AudioEyeのP/Sから学べることは？

AudioEyeは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。我々は、売上高株価比率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来的な期待を測るものであると言う。

AudioEyeの収益成長予測が、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のP/Sレシオで取引されているのを見るのは驚きだ。 現時点では、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、P/Sに自信を持っていない。 これは、株主の投資をリスクにさらし、潜在的投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされている。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 AudioEyeの注意すべき兆候を2つ 挙げてみた。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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