オーディオアイ(NASDAQ:AEYE)のビジネスはまだ株価に追いついていない

オーディオアイ(NASDAQ:AEYE)のPER(株価収益率)9.5倍は、約半数の企業がPER4.8倍以下であり、PER1.8倍以下でさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今まさに強い売りのように見えるかもしれません。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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AudioEyeのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

AudioEyeは最近、他の企業よりも収益の伸びが少ないため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 一つの可能性として、P/Sレシオが高いのは、この収益不振が顕著に改善すると投資家が考えているからだ。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっている可能性がある。

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AudioEyeに十分な収益成長が見込まれるか？

P/Sレシオを正当化するためには、AudioEyeは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は3.9％の価値ある増加を記録している。 これは、過去3年間で合計42％の増収を記録した、その前の優れた期間に裏打ちされたものである。 従って、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後の見通しだが、同社に注目している4人のアナリストの予測では、来年は18％の成長が見込まれる。 これは、より広い業界の25％成長予測を大幅に下回る。

この情報により、AudioEyeが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 大半の投資家は同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

AudioEyeのP/Sに関する結論

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

アナリストはAudioEyeの収益成長率が業界より低いと予想しているが、P/Sには少しも影響していないようだ。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 こうした状況が著しく改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

常にリスクについて考えるべきだ。その一例として、 AudioEyeの注意すべき兆候を1つ 発見した。

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