オートデスク(ADSK)の2025年ガイダンス引き上げが株主にとって意味すること

• 今月初め、オートデスクは好調な 2025 会計年度第 3 四半期決算を発表し、設計・エンジニアリング ソフトウェア ポートフォリオ全体の業績が予想を上回ったことを受けて、通期の売上高および GAAP 営業利益率のガイダンスを上方修正しました。
• 建築、エンジニアリング、建設、オペレーション（AECO）の業績向上と、2027年初頭までの健全な請求パイプラインに支えられたこの上方修正は、デジタルトランスフォーメーションとサステナビリティを重視した設計におけるオートデスクの役割に対する自信を裏付けるものです。
• ここでは、オートデスクの通期ガイダンスのアップグレードが、クラウド、AI、マージン拡大を軸とした既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

現在、最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した小規模企業25社から、次の大きなチャンスを見つけましょう。

オートデスク投資の総括

オートデスクを保有するには、一般的に、顧客がクラウド、AI、データリッチなワークフローに深くシフトする中、同社の設計およびエンジニアリングソフトウェアに対する長期的な需要を信じる必要がある。通期の売上高とGAAPマージンのガイダンスが上方修正されたことで、マージンの拡大とクラウドの導入に関する短期的なカタリストが強化された。全体として、今四半期のニュースは、このストーリーを変えるのではなく、むしろ裏付けている。

2022年以降、約21億8520万米ドルを投じて約800万株を消却したオートデスクの自社株買いに関する最近の更新は、ガイダンスの引き上げと並んで、経営陣がクラウドとAI製品への投資と継続的な資本還元をどのように組み合わせているかを浮き彫りにしている。カタリストを重視する投資家にとって、AECOの強さ、2027年初頭までの健全な請求見通し、継続的な自社株買いの組み合わせは、収益の質とマージンの回復力をめぐる既存のテーゼを強化するかもしれない。

しかし、このような見通しの改善に反して、低コストでオープンソースのツールとの競争が激化していることは、投資家が認識すべきリスクである。

オートデスクのシナリオを読む（無料!）

オートデスクのシナリオでは、2028年までに93億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間 12.0% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 10 億ドルの収益増加が必要です。

Autodeskの予測から、現在価格より22%アップの365.14ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、1株あたりおよそ284米ドルから365米ドルに及び、個々の投資家がオートデスクの可能性をどのように異なって評価しているかを示しています。売上高と利益率のガイダンスの引き上げに照らし合わせると、この見解の広がりは、クラウドと AI を原動力とする成長への熱意と、競争圧力と価格圧力が高まる現実的なリスクとを比較検討することを促す。

オートデスクに関する他の 4 つの公正価値予測- なぜ株価は現在価格より 5% 低い価値があるのか - をご覧ください！

独自のオートデスク物語を構築する

既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• Autodesk調査の出発点として最適なのは、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬を強調した当社の分析です。
• 当社の無料 Autodesk リサーチレポートは、包括的なファンダメンタル分析を単一のビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、Autodesk の全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。

Autodesk にチャンスがない？

当社のトップ銘柄は、今のところレーダーの下を飛んでいます。お早めにどうぞ：

• これらの12 社は COVID の後も生き残り、成功を収めており、トランプ大統領の関税を乗り切るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
• AIはヘルスケアを変えようとしている。これらの29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。時価総額100億ドル以下の銘柄ばかり。
• トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得る準備が整っている。波に乗る22の米国株をご覧あれ。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。