オートデスクアナリスト予想を上回り、アナリストは予測を更新中

1週間前、オートデスク・インク（NASDAQ:ADSK）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 収益は予想を2.6％上回り19億米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。オートデスクは、法定1株当たり利益（EPS）1.60米ドルを報告し、アナリスト予想を14％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の決算後、オートデスクを担当する29人のアナリストは、2027年の収益を79億6,000万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して16%の収益向上となる。 一株当たり利益は38%増の7.23米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2027年の売上高を78.7億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.25米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの365米ドルであることは、驚くことではないだろう。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはオートデスクを1株当たり430米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは275米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、オートデスクの株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

現在の大局的な展望に立つと、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストによると、2027年末までの期間は、売上高が年率換算で12％の成長を示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率12％の成長と同じである。 アナリストの予測では、売上高は年率15%成長する。 つまり、オートデスクは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測される。

結論

最も重要なことは、アナリストはオートデスクが前回の一株当たり利益予想通りの業績を上げていることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は365米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 弊社では、複数のオートデスク・アナリストによる2028年までの予想を掲載しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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