TXNの増配とインサイダーセールは成長戦略への自信と警戒を示唆？

• テキサス・インスツルメンツはこのほど第3四半期決算を発表し、主にアナログ・プロセッシング部門と組み込みプロセッシング部門の成長により、前年同期比14％の増収となったことを明らかにした。
• クリスティン・ヴィッチェ上級副社長は決算発表直後に1,000株を売却したが、これは同社が将来の成長に向けて産業用および自動車用市場に注力していることと一致する。
• テキサス・インスツルメンツのアナログおよび組込みプロセッシングにおける好調な業績が、現在の投資シナリオをどのように高めているかを探る。

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テキサス・インスツルメンツの投資シナリオ

テキサス・インスツルメンツ株を保有するには、同社がアナログおよび組み込み半導体市場での優位性を今後も維持し、産業および自動車向け最終市場への投資が持続的な成長を促進すると信じる必要がある。最近の上級役員によるインサイダー売却はニュースにはなるが、目先の重要要因に重大な影響を与えるものではない：TIのコアセグメントにおける成長軌道は依然として重要な触媒であり、主なリスクは、これらの分野が将来価格圧力や景気変動に直面するかどうかである。

4%の増配は特に重要である。この動きは、目先の慎重な見通しや最近のボラティリティにもかかわらず、株主への資本還元に対するTIの継続的なコミットメントを強調するものである。配当の支持や増加は、半導体サイクルが収益とマージンの両方に不確実性をもたらす中でも、TIのキャッシュ創出に対する経営陣の自信を強調することができる。

しかし、対照的に、投資家は、成熟しつつあるチップ市場における価格圧力とマージン圧縮が、今後さらに大きなリスクとなる可能性があることを認識すべきである。

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テキサス・インスツルメンツは、2028年までに売上高223億ドル、利益79億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率10.1%、現在の50億ドルから29億ドルの増益を想定しています。

テキサス・インスツルメンツの予想フェアバリューは189.56ドルで、現在の株価より24%アップしています。

他の視点を探る

テキサス・インスツルメンツに対する最も低いアナリスト予想の中には、今後3年間の年間収益成長率がわずか6.5%にとどまり、利益率が約29%に低下すると予測しているものもある。これらのアナリストは、競争の激化とコンプライアンス支出の増加が利益率をさらに圧迫するリスクを強調し、コンセンサスよりも慎重な見方を示している。あなたの意見は異なるかもしれないので、新たな展開がこれらの視点をどのように変化させるかを検討してください。

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