決算速報：テキサス・インスツルメンツはアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド（NASDAQ:TXN）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は7.1％上昇し175米ドルとなったからだ。 売上高37億米ドルはアナリストの予想通りであったが、テキサス・インスツルメンツは1株当たり1.20米ドルの法定利益を計上し、予想を12％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受け、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがテキサス・インスツルメンツに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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最近の決算報告を受けて、テキサス・インスツルメンツを担当するアナリスト30名のコンセンサスは、2024年の売上高を157億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.4%の収益減少を意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に21%減の5.13米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を156億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.06米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が176米ドルとほぼ横ばいであることも、驚くには当たらないだろう。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なテキサス・インスツルメンツのアナリストの目標株価は225米ドルであり、最も悲観的なアナリストは115米ドルである。 これはかなり幅広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2024年末までの年率換算で8.4％の減少が予想されている。これは、過去5年間の6.3％という過去の成長から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率17％の増収が見込まれている。 つまり、テキサス・インスツルメンツの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがテキサスインスツルメンツの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、テキサス・インスツルメンツの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は176米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、テキサス・インスツルメンツの複数のアナリストによる2026年までの予測を掲載している。

それでも、テキサス・インスツルメンツは、 当社の投資分析において2つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは無視できない...

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