- ここ数カ月、テキサス・インスツルメンツは決算発表が近づくにつれて注目度が高まっており、アナリストは増収を予想しているが、1株当たり利益は前年比でやや減少している。
- 同時に、同社のチップが間接的にロシアの兵器に使われたとする訴訟や、アナリストの見解の相違、関税の変動などが、すでに複雑な見通しに法的・地政学的な不確実性を加えている。
- 次に、慎重な業績予想とこうした新たな法的課題がテキサス・インスツルメンツの長期的な投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。
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テキサス・インスツルメンツの投資シナリオ
テキサス・インスツルメンツを保有するには、長寿命の産業用および車載用チップへの注力と、米国の工場への大規模な投資が、景気低迷と競争激化を上回ると信じる必要がある。短期的には、今後の業績がEPSと売上高の緩やかな成長予想を裏付けるか、あるいは覆すかが鍵となる。新たな最大のリスクは、ロシア製兵器へのチップ流用疑惑に関連した訴訟による法的・地政学的なオーバーハングであり、これは関税のノイズよりも重大であることが判明する可能性がある。
その意味で、最近の訴訟は収益動向の悪化や利益率の圧縮と並んで、すでにセンチメントの重荷となっており、ザックス・ランクは4位（売り）となっている。同時に、2025年9月の四半期当たり1.42米ドルへの増配を含むTIの継続的な増配は、投資家が法的、地政学的、関税的リスクが同社の大規模な製造構築からのペイオフにどのような影響を与えるかを検討するとしても、キャッシュ生成に対する経営陣の自信を強調している。
しかし、TIの安定した配当ストーリーの裏では、投資家は制裁違反の疑いに絡む訴訟の可能性に注意する必要がある。
テキサス・インスツルメンツのシナリオでは、2028年までに223億ドルの収益と79億ドルの利益を予測しています。
テキサス・インスツルメンツの予想フェアバリューは188.92ドルで、現在株価の5%アップです。
他の視点を探る
最も楽観的なアナリストの中には、売上高が約 279 億米ドル、利益が 117 億米ドル近くに達すると予想している者もいるが、TI がサプライチェーンの変化にさらされていることを含め、今日の法的および地政学的な問題は、意見が大きく異なる可能性があること、また、現実的な判断を下す前に複数のシナリオを比較することをお勧めする理由を示している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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