スカイ・ウォーター・テクノロジー社（NASDAQ:SKYT）の収益が28％急落したことを市場は好感していない。

スカイ・ウォーター・テクノロジー社（NASDAQ:SKYT）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は28％下落するというひどい結果となっている。 実際、最近の下落により、過去12ヶ月間の年間上昇率は9.4％と比較的落ち着いている。

米国半導体業界のほぼ半数がP/Sレシオ4.1倍を超え、9倍を超えるP/Sも珍しくないからだ。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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スカイウォーターテクノロジーの業績推移

スカイウォーター・テクノロジーはここ最近、収益成長率が他社に劣り、比較的低迷している。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在のトレンドが続くと予想しており、そのためにP/Sが抑制されているのだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性に対して興奮しづらくなるだろう。

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スカイウォーターテクノロジーの収益成長率は？

スカイウォーターテクノロジーのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに下回る必要があるという前提が内在しています。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は27％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で111％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。

同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間は年率8.7％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率25％の成長予測を大幅に下回る。

この点を考慮すると、スカイウォーターテクノロジーのP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を安く買うことしか考えていないようだ。

スカイウォーターテクノロジーのP/Sに関する結論

崖から落ちそうになったスカイウォーター・テクノロジーの株価は、P/Sも大きく引き下げている。 特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

スカイ・ウォーター・テクノロジーは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点から、低いP/Sを維持していることが分かった。 現段階では、投資家はP/Sレシオの上昇を正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

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