株主は、スカイウォーター・テクノロジー社（NASDAQ:SKYT）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は3.6％下落し9.33米ドルとなった。 業績は全体的にかなり良かったようだ。売上高3億4,200万米ドルはアナリスト予想通りであったが、法定損失は予想よりはるかに小さく、スカイウォーター・テクノロジーは1株当たり0.14米ドルの損失を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
最新決算の結果、スカイウォーターテクノロジーのアナリスト5名のコンセンサスは、2025年の売上高を3億900万米ドルと予想しており、これは前年実績比9.7％の不快な減収を反映している。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.23米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3億3,030万米ドル、1株当たり損失を0.30米ドルと予想していた。 収益予想は減少したものの、アナリストは特に1株当たり損失をかなり減少させたため、センチメントは改善したようだ。
目標株価は6.1％増の12.60米ドルとなり、アナリストは、収益見通しが弱くなったにもかかわらず、予想損失の減少はプラスであると明確に示している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 スカイウォータ ー・テクノロジーに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは15.00米ド ル、最も弱気なアナリストは10.00米ドルである。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。
この予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 これらの予測は、2025年末までに年率9.7％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率22％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率16％の増収が見込まれている。 つまり、スカイウォーター・テクノロジーの収益は縮小すると予測されるものの、この雲に明るい兆しはない。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことだ。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 たとえそうであっても、事業の本質的価値にとって収益はより重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すれば、スカイウォーター・テクノロジーに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 スカイ・ウォーター・テクノロジーの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 SkyWater Technologyの注意すべき2つの警告サインを 発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.