SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT)の順調な成長が株価の26%急落を支える

スカイウォーター・テクノロジー社（NASDAQ:SKYT）の株価は、過去30日間で26％も軟化し、最近株価が上げた利益の多くを取り戻している。 それでも、株価が30％上昇したこの1年を、悪い月が完全に台無しにしたわけではない。

スカイウォーター・テクノロジーの株価対売上高（P/S）レシオは1.5倍で、P/Sレシオが4.4倍を超える企業が約半数を占め、10倍を超える企業も普通である米国の半導体業界と比較すると、今は強い買い手に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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SkyWater Technologyの最近の業績は？

スカイウォーター・テクノロジーは最近、他の多くの企業よりも収益の伸びを抑えているため、業績が良くなっている可能性がある。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在の傾向が続くと予想しており、それがP/Sを抑えているのだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性に対して興奮しづらくなるだろう。

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スカイウォーターテクノロジーに収益成長の見込みはあるのか？

スカイウォーターテクノロジーのP/Sレシオは、収益が非常に伸び悩むか、あるいは落ち込むと予想される企業の典型的なもので、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いということです。

振り返ってみれば、昨年は同社のトップラインに27％という異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計111％の増収を達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間は毎年8.7％の増収が見込まれている。 業界では毎年25％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

これを考慮すると、スカイウォーターテクノロジーのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

要点

スカイウォーターテクノロジーのP/Sは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

予想通り、スカイ・ウォーター・テクノロジーのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はスカイウォーターテクノロジーが注意すべき2つの警告サインを発見した。

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