SiTime Corporation (NASDAQ:SITM)の株価が26％急騰、収益が物語るもの

SiTime Corporation(NASDAQ:SITM)の株価は、先月だけで26％上昇し、最近の勢いを維持している。 広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年で20％の上昇もかなり妥当なところだ。

これだけ株価が急騰した後、SiTimeは25.6倍の株価対売上高（P/S）レシオで非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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SiTimeの最近のパフォーマンスは？

SiTimeの最近の業績は、減収が、平均していくらか増収している他の企業と比べて悪いため、あまり良くはない。 多くの人が、気難しい収益実績が大幅に回復すると予想しているため、P/Sが崩壊せずに済んでいるのかもしれない。 しかし、そうでない場合、投資家は株価に高値をつけすぎてしまうかもしれない。

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SiTimeの収益成長の傾向は？

SiTimeのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに不満の残る45％の減少をもたらした。 3年間の収益成長率は合計で6.7%であり、長期的には好調であった。 従って、株主はこの好調を維持したかっただろうが、中期的な収益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測によれば、今後3年間は年率32％の収益成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年率27％の成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、SiTimeが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

SiTimeのP/Sに関する結論

株価の高騰により、SiTimeのP/Sも急騰している。 PERの威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、SiTimeのアナリスト予想を調べたところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要だ。私たちは SiTimeについて4つの警告サインを確認したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

これらのリスクによってSiTimeに対する意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけてください。

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