エバースピン・テクノロジーズ（NASDAQ:MRAM）の株主が出口を探しているかもしれない

エバースピン・テクノロジーズ （NASDAQ:MRAM）の株価収益率（PER）18.8倍は、約半数の企業がPER16倍を下回り、PER9倍割れさえよくある米国の市場と比べると、今は売りに見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

エバースピン・テクノロジーズは、他の多くの企業が業績を後退させている中、業績がプラスに伸びており、最近の業績は確かに好調だ。 多くの人が、同社が市場の逆境をはねのけ続けることを期待しているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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成長は高PERに見合うか？

Everspin TechnologiesのPERは、堅実な成長が期待され、重要な点として市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は43％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど強くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 つまり、3年間の収益成長率という点では、同社は複雑な結果になっているように見える。

同社を担当する2人のアナリストによると、EPSは今後1年間で40％減少し、低迷すると予想されている。 一方、市場全体では12％の拡大が予想されている。

この情報により、エバースピン・テクノロジーズが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 このような収益低下はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

Everspin TechnologiesのPERに関する結論

一般的に、投資判断を下す際に株価収益率を深読みしないよう注意したい。

Everspin Technologiesのアナリスト予想を調べたところ、収益縮小の見通しは、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 予想される将来収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性は極めて低いため、現在、我々は高いPERにますます違和感を覚えている。 このような状況が著しく改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

パレードに雨を降らせたくはないが、Everspin Technologiesの3つの警告サイン（1つは少し不快！）も見つけた。

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