ラム・リサーチ・コーポレーション（NASDAQ:LRCX）の通期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

先週、ラム・リサーチ・コーポレーション（NASDAQ:LRCX）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.1％安の830米ドルとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は150億米ドル、法定1株当たり利益は29.00米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、ラムリサーチのアナリスト 25 名によるコンセンサス予想では、2025 年の収益は 176 億米ドルとなる。これは、過去12ヶ月と比較して収益が18％改善することを反映している。 一株当たり法定利益は19%増の34.97米ドルと予測されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高177億米ドル、一株当たり利益（EPS）35.24米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

売上高や利益の予想、目標株価の1,056米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 ラム・リサーチに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株あたり1,325米ドル、最も弱気なアナリストは830米ドルと評価している。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと弊社は見ている。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。最新の予測では、ラムリサーチ社の成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの年率18%の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率11%）を顕著に上回っています。 同業他社が年率18%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 ラム・リサーチは同業他社と同程度の成長が見込まれるため、競合他社との相対的な成長から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,056米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、ラム・リサーチに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、Lam Researchの複数のアナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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