グローバルファウンドリーズ（GFS）のAI時代の戦略シナリオは、インサイダーのサム・フランクリンをCFOに昇格させたことで変わったのか？

• グローバルファウンドリーズ・インクは、事業財務・オペレーション担当上級副社長兼暫定CFOを経て、2025年12月10日付でサム・フランクリン氏を最高財務責任者（CFO）に任命した。
• フランクリン氏の昇格により、財務、オペレーション、IRが社内で豊富な経験を持つリーダーの下に集約され、差別化されたチップ技術とAI関連需要を軸としたグローバルファウンドリーズの長期的な実行力が強化される可能性があります。
• ここでは、フランクリン氏の常任CFOへの昇格が、グローバルファウンドリーズの投資シナリオと長期的な実行の焦点にどのような影響を与える可能性があるのかを探っていく。

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グローバルファウンドリーズの投資シナリオのまとめ

グローバルファウンドリーズを保有するには、最近の株価のアンダーパフォーマンスと継続的な資本集約にもかかわらず、差別化された非最先端ノードと特殊能力への集中が、持続的な需要と収益性の改善につながると信じる必要があります。サム・フランクリンがCFOに任命されたことで、リーダーシップは明確になったが、2025年のガイダンスの達成を中心とする短期的なカタリストや、高額の設備投資の必要性やフリー・キャッシュ・フローへの潜在的な圧力に関する主要なリスクは、実質的に変更されない。

今年初めに発表された、政府の支援を受けた5億7,500万米ドルの先進パッケージング・テストセンター（ニューヨーク）の建設は、フランクリン氏がこのような長期プロジェクトの財務規律と実行の両方を監督する責任を負うことから、ここで特に関連性が感じられる。投資家にとって、グローバルファウンドリーズがこのような生産能力拡大とリターンおよびキャッシュ生成のバランスをいかに効果的にとるかは、単独の指導者交代よりも、その差別化されたファウンドリーモデルに対するセンチメントを形成することになるだろう。

しかし、先端パッケージングへの拡大がAI関連の需要を支える可能性がある一方で、投資家は...

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グローバルファウンドリーズのシナリオでは、2028年までに86億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.0%の収益成長と、現在の-1億1,500万ドルから約15億ドルの収益増加を必要とします。

グローバルファウンドリーズの予測から、現在価格と同じ39.43ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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