グローバルファウンドリーズ社EPSを44％上回る：アナリストが考える次の展開は？

グローバルファウンドリーズ(NASDAQ:GFS)の株価は、四半期報告から1週間で14%下落し、32.28米ドルとなった。 売上高17億米ドルはアナリストの予想通りであったが、グローバルファウンドリーズは1株当たり0.41米ドルの（法定）利益を計上し、予想を44％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新し、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

先週の決算報告を受けて、グローバルファウンドリーズの19人のアナリストは、2025年の収益が67億5,000万米ドルになり、過去12ヵ月とほぼ同水準になると予測している。 グローバルファウンドリーズはまた、1株当たり1.44米ドルの法定利益で黒字に転換すると予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の売上高は69億3,000万米ドル、1株当たり利益（EPS）は1.39米ドルであった。 つまり、最新の決算を受けて収益に関するセンチメントが低下した一方で、アナリストが同社の収益力により強気になっていることは明らかだ。

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コンセンサス目標株価は10.0％下落の39.91米ドルで、アナリストは収益見通しの弱さがEPS見通しのアップグレードよりも強力な指標であることを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均であるため、基本的な予想の幅を見るのに便利である。 最も楽観的なGlobalFoundriesのアナリストの目標株価は50.00米ドルであり、最も悲観的なアナリストは35.00米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がグローバルファウンドリーズの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、グローバルファウンドリーズの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際には、より大まかなストロークを描くことが有用であろう。また、2025年末までの年率2.6%の減収予測は、過去3年間で年率6.2%の減収を記録した過去のトレンドよりも良好であることを指摘したい。これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率17%の増収を予測している。 つまり、収益が減少している一方で、アナリストはグローバルファウンドリーズがより広い業界よりも苦境に立たされると予想していることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、一株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、グローバルファウンドリーズの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、グローバルファウンドリーズについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要です。 私たちは、複数のGlobalFoundriesアナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。

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