- ここ数カ月、ファースト・ソーラーは、前年同期比で非常に大幅な増収と収益性の改善を報告したが、投資家が米国の新しいクリーンエネルギー税額控除規則を前に同社のポジションを評価したため、通期の売上高とEPSのガイダンスは未達となった。
- アナリストの楽観的な見方、市場シェアの拡大、そして今後予定されている外国企業の懸念ガイダンスが国内のサプライチェーンを持つメーカーに有利に働く可能性があるという期待により、ファースト・ソーラーは米国のユーティリティスケールソーラー需要の主要な受益者としての役割を強化している。
- ここでは、外国企業の懸念指針が国内ソーラーメーカーに有利に働く可能性があるとの予想が、ファースト・ソーラーの投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。
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ファースト・ソーラーの投資シナリオ
ファースト・ソーラーを保有するには、ガイダンスが不安定であったとしても、米国の政策支援とユーティリティスケールのソーラー需要が国内第一の製造モデルに報い続けると信じる必要がある。今後予定されている外国企業規制は、税額控除の適格性を明確にし、同社の米国サプライチェーンの優位性を強化する可能性があるため、短期的には重要な起爆剤となる。
ファースト・ソーラーが、通期の売上高とEPSのガイダンスを下回ったにもかかわらず、前年比売上高成長率と収益性が改善したことを最近確認したことは、この政策ストーリーに直接結びついている。好調な市場シェアとアナリストの楽観的な見方は、外国企業の懸念ガイダンスが、現地に根ざしたサプライチェーンを持つメーカーに有利に働くかもしれないという予想に基づくもので、これはファースト・ソーラーの米国での生産能力拡大とプレミアム価格と長期契約を確保する努力を直接支援するものである。
しかし、これは政策的な追い風に見えるかもしれないが、投資家は...
ファースト・ソーラーのシナリオは、2028年までに70億ドルの収益と32億ドルの利益を予測している。
ファースト・ソーラーの予測から、フェアバリューが271.61ドルとなり、現在価格から7%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの27人のメンバーは、First Solarを155.98米ドルから482.71米ドルの間で評価しており、見積もりは全範囲に広がっている。同社が米国のクリーンエネルギー奨励策に依存していることとこれらの見解を比較検討する際には、政策の転換が同社の成長経路とその評価の前提の両方にどのような影響を与え得るかを考慮する価値がある。
ファースト・ソーラーの他の27のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より39%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.