決算情報：Enphase Energy, Inc.EPSを24%未達、アナリストは予想を修正中

エンフェーズ・エナジー社(NASDAQ:ENPH)の株主にとって、今週は良い週となった。売上高3億300万米ドルはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を24％下回り、1株当たり0.08米ドルと大きく下回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の決算を考慮し、エンフェーズ・エナジーのアナリスト38名は現在、2024年の収益が過去12ヶ月とほぼ同じ14億2,000万米ドルになると予想している。 法定一株当たり利益は0.94米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の業績発表前までは、アナリストは2024年に売上高14億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）1.16米ドルを予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減少させた。

予想利益の削減にもかかわらず、129米ドルの目標株価に実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 エンフェーズ・エナジーについては、最も強気なアナリストが1株当たり170米ドル、最も弱気なアナリストが82.00米ドルと、様々な見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 2024年末までの年率0.4％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の30％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率18%の増収が見込まれている。 つまり、エンフェーズ・エナジーの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 マイナス面では、売上高予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 当社では、複数のEnphase Energyアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Enphase Energyの注意すべき2つの警告サインを 特定しました。

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