クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド（NASDAQ:CRDO）の株価45％暴落後のP/Sから学べること

何かが起こるのを待っていたクレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド（NASDAQ:CRDO）の株主は、先月45％の株価下落という打撃を受けた。 大局的に見れば、この悪い月の後でも、株価は昨年87％上昇している。

株価が大幅に下落したとはいえ、米国半導体業界のほぼ半数の企業の売上高株価収益率（PER）が3.3倍を下回っている中、PER21.5倍のクレド・テクノロジー・グループ・ホールディングは、まだ調査する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの最近の業績はどのようなものか？

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 市場は、この形態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高すぎる金額を支払うことになるかもしれない。

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クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの収益成長は十分か？

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけです。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は97％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で269％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する11人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益は年率41％増となる。 これは、より広範な業界の年率23％の成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの株価は低迷しているかもしれないが、P/Sは依然として高い。 一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することです。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングを調べてみると、そのP/Sレシオが依然として高いのは、将来の収益が好調だからである。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。 クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングには2つの警告サインがある。

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