Stock Analysis
常連の読者の皆様は、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金をこよなく愛していることをご存知だろう。 だからこそ、ブロードコム社（NASDAQ:AVGO）の配当落ち日が3日後に迫っていることに興奮しているのだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前であり、配当金支払いの対象となる株主が会社の帳簿に存在するための締切日です。 株式の取引は基準日以前に決済されている必要があるため、配当落ち日に注意することが重要です。 したがって、6 月 28 日に支払われる配当金を受け取るには、6 月 24 日より前に Broadcom の株式を購入する必要があります。
同社の次回の配当金支払いは1株当たり5.25米ドルで、過去12カ月間で同社は1株当たり合計21.00米ドルを支払った。 過去 1 年分の支払いに基づくと、Broadcom の現在の株価 1802.52 米ドルの末尾利回りは 1.2%です。 配当金は、長期保有者にとって投資リターンの大きな要因となるが、それは配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。
配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を支払う場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 ブロードコムの配当性向は利益の87%で、利益の大半を配当していることになる。利益の再投資が比較的限られているため、将来の利益成長率が鈍化する可能性がある。 収益が減少に転じた場合、私たちは懸念を抱くだろう。 とはいえ、高収益企業であっても、時には配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 そのため、配当金がキャッシュフローで賄われているかどうかを常にチェックする必要がある。ありがたいことに、同社の配当金支払いは、同社が生み出したフリーキャッシュフローのわずか47％を占めており、これは快適な配当性向である。
Broadcom の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど、配当が削減されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するためです。
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収益と配当は伸びているか？
収益が減少すると、配当企業を分析し、安全に保有することは非常に難しくなる。 収益が減少し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙のように消えていくのを見ることになります。 ブロードコムの1株当たり利益は、過去5年間で年率約5.7％減少している。 このような急激な落ち込みは、配当の将来的な持続可能性に疑問を投げかけるものです。
企業の配当見通しを測定するもう 1 つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することです。 Broadcom は、過去 9 年間の配当支払いに基づき、年平均 32% の増配を実現しています。 収益が縮小しているときに高配当を支払う唯一の方法は、利益の割合を大きくするか、バランスシートから現金を支出するか、資金を借り入れることです。 Broadcom はすでに利益の高い割合を配当しているため、利益の成長がなければ、この配当が将来大きく伸びるかどうかは疑わしい。
最終的な結論
Broadcom は、配当金の支払いを維持するために必要なものを持っているのでしょうか？ 一株当たり利益が減少していることに熱狂はしていませんが、少なくとも同社の配当性向は妥当な範囲内にあり、減配の差し迫ったリスクはないでしょう。 全体的には悪くない組み合わせだが、もっと魅力的な配当の見込みがありそうだと感じている。
Broadcom をさらに詳しく調べたい場合は、この事業が直面するリスクを知っておく価値があります。 投資リスクの観点から、Broadcom の4 つの警告サインを特定 しました。
一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしません。ここでは、強力な配当金を支払う興味深い銘柄を厳選してご紹介します。
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