アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター・リミテッド(NASDAQ:AOSL)の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で27%の上昇を記録し、勢いを増している。 より広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年の上昇率14%もかなり妥当なところだ。
価格が急騰しているとはいえ、アルファ・オメガ・セミコンダクターの売上高株価倍率(P/S)は1.6倍であり、現時点では非常に強気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
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アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクターの最近の業績は?
業界は最近収益の伸びを経験しているが、アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクターの収益はリバース・ギアに入っており、これは良くない。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 もしそうなら、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。
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アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクターのP/Sがこれほど落ち込んでいて本当に安心できるのは、会社の成長が業界に明らかに遅れをとる軌道にあるときだけです。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが9.2%減少するという悔しい結果となった。 3年間の収益成長率は9.2%であり、長期的には好調であった。 というわけで、この3年間の収益成長率は合計で9.2%という注目に値するものである。
展望に目を向けると、同社に注目している3人のアナリストの予測では、来年度は4.0%の成長が見込まれる。 一方、他の業界は40%の成長が見込まれており、その方が魅力的であることは明らかだ。
これを考慮すると、アルファ・オメガ・セミコンダクターのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を下げる金額しか払いたくないようだ。
アルファ・オメガ・セミコンダクターのP/Sに関する結論
これほど力強い値動きの後でも、アルファ・オメガ・セミコンダクターのP/Sは業界の他の銘柄を引き離しています。 株価売上高倍率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。
予想通り、アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクターのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。
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