インサイダー保有率が19％に上昇した米国の成長企業3社

2025年1月も終わりに近づいたが、米国株式市場は、関税の発表や企業の業績報告による最近の変動にもかかわらず、主要株価指数が上昇し、底堅さを見せている。このような不安定な状況の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、潜在的な投資機会についてユニークな洞察を提供することができる。インサイダー保有率は、企業の将来展望に対する自信や経営陣と株主の利害の一致を示すことが多いからだ。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	25.2%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.4%	24.3%
オン・ホールディング(NYSE:ONON)	19.1%	29.7%
キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS)	20.8%	24.9%
クレーン (NasdaqCM:CLNN)	21.6%	59.1%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	40.4%
クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC)	14.1%	33.8%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO)	12.9%	66.2%
ヘサイ・グループ（NasdaqGS:HSAI）	24.4%	68.2%
RH (NYSE:RH)	17%	53.8%

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スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。

アップ・フィンテック・ホールディング (NasdaqGS:TIGR)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要アップ・フィンテック・ホールディングは、主に中国人投資家向けにオンライン証券サービスを提供しており、時価総額は約13億2000万ドル。

事業内容同社の収益は主にブローカー事業から生み出され、その額は2億7,735万ドル。

インサイダー保有率19.3%

アップ・フィンテック・ホールディングは、米国市場の14.9% を上回る年率24.08%の収益成長が予想され、大きな成長ポテンシャルを秘めている。過去の株主希薄化や株価の高いボラティリティにもかかわらず、同社の収益は年率17.4％と市場を上回るペースで増加すると予測されている。最近の決算報告では、第3四半期の売上高が前年同期の7,015万米ドルから1億1005万米ドルに増加し、好調な業績が強調されている。

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テスラ (NasdaqGS:TSLA)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要は、電気自動車およびエネルギー生成・貯蔵システムの設計、開発、製造、リース、販売をグローバルに展開する企業で、時価総額は約1兆3,000億ドル。

事業内容同社の収益セグメントには、自動車事業876億ドル、エネルギー生成・貯蔵システム事業100億9000万ドルが含まれる。

インサイダー保有率12.9%

テスラの収益は年率22.3%と大幅に成長し、米国市場の成長率を上回ると予測されている。2024年の利益率と純利益は減少するものの、収益は増加を続け、通年では976.9億米ドルに達する。同社は、2024年第4四半期に記録的な車両納入台数とエネルギー貯蔵配備を達成し、力強い事業運営モメンタムを維持している。インサイダー保有率は依然として高く、最近の大規模なインサイダー取引は報告されていないものの、経営陣と株主の利害は一致している。

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ワービー・パーカー (NYSE:WRBY)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ワービー・パーカーは米国とカナダでアイウェア製品の小売業を営んでおり、時価総額は約33億3,000万ドル。

事業内容同社の収益セグメントには、医療-光学用品が含まれ、7億4,253万ドルを生み出している。

インサイダー保有率18.3%

ワービー・パーカーの最近の業績は純損失の縮小を示し、第3四半期の売上高は前年の1億6,985万米ドルから1億9,245万米ドルに増加した。同社は通年の売上高ガイダンスを7億6,500万～7億6,800万米ドルに引き上げ、2023年比で14～15％の成長を示した。予想では3年以内に黒字化し、年間利益成長率は125.5%で、より広い市場を上回る。インサイダー取引は最近報告されていないが、インサイダー保有率は高い。

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まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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