第3四半期決算を控えたTJX（TJX）アナリストの楽観論に対する投資家の反応

• TJXカンパニーは、利益予想と経営指標を上回るという一貫したパターンに従い、第3四半期の業績発表を前に、最近アナリストの強い楽観的な見方を集めた。
• この好意的な見方は、同社の既存店売上高の継続的な成長、効果的な経営、良好な業界環境を活用する能力に対する自信を反映している。
• 予想を上回るTJXの歴史に後押しされたアナリストの楽観論が、同社の投資シナリオをさらに強化する可能性を探る。

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TJXカンパニーの投資シナリオのまとめ

TJXカンパニーの株主は通常、その価値に基づく店舗でのショッピング体験の回復力と、不確実な小売サイクルの中でも既存店売上高を一貫して成長させる能力を信じている。第3四半期決算を前にしたアナリストの楽観的な見方が最近急増したことは、短期的なカタリストとして勢いを増すかもしれないが、核となるリスク、すなわち、効果的な対策を講じなければ、店頭のトラフィックを徐々に侵食する可能性のある、eコマースへの消費者嗜好の変化に事業が大きくさらされていることに根本的な変化はない。

最近の発表で関連性が高いのは、2025年3月に取締役会がTJXの四半期配当を13%増やし、1株当たり0.425米ドルにすることを決定したことである。この動きは、経営陣の継続的なキャッシュ創出に対する自信を強調するものであり、特にアナリストがTJXの同業他社に対する継続的なアウトパフォームを強調していることから、同社の投資シナリオを強化する可能性がある。

これとは対照的に、投資家が注意深く見るべき点は、TJXのデジタル投資が、その強力な店舗運営に比してどの程度限定的であるかという点である。

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TJXカンパニーのシナリオでは、2028年までに686億ドルの収益と63億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の50億ドルから毎年5.8%の収益成長と13億ドルの収益増加を必要とします。

TJX カンパニーズの予測から、フェアバリューは151.37ドルとなり、現在価格より5%上昇する。

他の視点を探る

今回のニュース以前のアナリスト予想では、世界的な出店加速とデジタル投資により、TJXの年間売上高は710億米ドル、利益は2028年までに66億米ドルに達すると予想していた。このような楽観的な見方はコンセンサスとは対照的で、TJXへの期待は大きく異なる可能性があり、新たな出来事の展開に応じて変化する可能性があることを強調している。

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