米国の専門小売業界の売上高株価収益率（P/S）の中央値は0.4倍近いため、グローブ・コラボレイティブ・ホールディングス （NYSE:GROV）のP/Sレシオ0.3倍には無関心を感じてもおかしくない。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。
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グローブ・コラボレイティブ・ホールディングスの業績推移
最近、業界では収益が伸びているが、グローブ・コラボレイティブ・ホールディングスの収益はリバースギアに入っており、芳しくない。 売上高が伸び悩んでいるため、P/Sが下がらず、前向きに強化されることを期待する向きが多いのかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して相対的に高い価格を支払うことになる。
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P/Sレシオを正当化するためには、グローブ・コラボレイティブ・ホールディングスは業界並みの成長を遂げる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに不満の残る18％の減少をもたらした。 過去3年間を振り返っても、同社は合計で25％減収しており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じただろう。
来年は収益が減少し、アナリストの予測では6.7％の減収となる。 業界では4.9％の成長が予測されており、これは残念な結果だ。
この点を考慮すると、グローブ・コラボ・ホールディングスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは理にかなっていないと考える。 投資家の多くは、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 もしP/Sがマイナス成長見通しに沿った水準まで下落すれば、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。
グローブ・コラボレイティブ・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは十分に分かる。
グローブ・コラボレイティブ・ホールディングスのアナリスト予想をチェックしたところ、収益縮小の見通しは、我々が予想したほどPERを下げていないことがわかった。 このような暗い見通しを目にしたとき、私たちがすぐに考えるのは、株価が下落し、P/Sにマイナスの影響を与えるリスクがあるということだ。 収益見通しの悪さが物語っているのは、現在の株価水準が維持できない可能性があるということだ。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、グローブ・コラボ・ホールディングスが注意すべき3つの警告サインを発見した。
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