クーパン（CPNG）、第3四半期業績予想を上回る オートメーション化は持続的な利益成長をもたらすか？

• クーパンは2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は92億7000万米ドル、純利益は9500万米ドルに達し、いずれも前年同期を上回った。
• 経営陣はCoupang EatsとCoupang Playの継続的な利益を指摘し、エコシステムの成長と自動化と物流への投資の好影響を強調した。
• Coupangの力強い収益の伸びと収益性の改善が、同社の中核事業と拡大する事業への投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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Coupang投資シナリオのまとめ

Coupang株を保有することは、eコマース、Eats、Playにまたがる同社のエコシステムの継続的な拡大が、特に自動化と物流への投資が定着するにつれて、有意義な収益成長と持続可能な収益性を促進できると信じることを意味する。同社の最近の決算は増収増益を示したが、短期的な上振れは、新たな国際市場での損失拡大や高費用に伴う持続的なリスクを、業務効率化で相殺できるかどうかに密接に関連している。今のところ、四半期決算は、最も重要な短期的カタリストを根本的に変更したり、最大のリスクを変更したりすることなく、既存の成長物語をサポートしている。

クーパンの最近の発表では、8,050万米ドルで280万株以上の自社株買いを完了したことが際立っている。この措置は、経営陣が資本をどのように投下しているかを反映したものであり、最新の業績と関連性があるが、国際的な成長への投資と新しい市場での収益性の達成に関する中核的な議論を直接転換するものではない。

しかし、投資家は、営業費用の高騰が計画よりも長期化した場合...

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Coupangの見通しでは、2028年までに売上高460億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率12.6%、現在の3億6,500万ドルから16億ドルの増益を予測したものです。

Coupangの予測では、フェアバリューは34.52ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Coupang のコミュニティ・フェアバリューの予測は、Simply Wall St コミュニティの 8 つの異なる視点に基づき、27.25 米ドルから 46.49 米ドルとなっています。自動化とロジスティクスによる継続的な効率化については楽観的な見方が多いが、新市場の拡大によるマージン圧力のリスクは、長期的な業績にとって引き続き重要な要素である。

Coupangに関する他の8つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より10％低い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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