経済的逆風の中、クーパン(CPNG)の信用取引利益とハイテク投資に投資家はどう反応するか？

• Coupangは最近、アジアの厳しい経済情勢に直面しながらも、自動化、人工知能、クラウドサービスへの継続的な投資に後押しされ、力強い収益成長と利益率の拡大を報告した。
• 最近の動きとしては、Coupangの2021年のIPOによる株主訴訟の棄却や、アナリストの見解の相違があり、事業の勢いが増していることと、収益の可能性に対する短期的な警戒感の両方が浮き彫りになっている。
• Coupangのテクノロジー投資が効率化と新たな成長経路を促進する中、これが同社の中長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Coupang投資シナリオのまとめ

Coupangの株主になるには、自動化とAIへの継続的な投資が、激動するアジア経済の背景にもかかわらず、持続的な効率化を推進し、収益性を拡大するという確信が必要だ。最近の株主訴訟の棄却は、テクノロジーによる利益拡大という最も重要な短期的カタリストや、新市場やインフラへの高額の支出が期待されるリターンをもたらすかどうかという最大のリスクを大きく変えるものではない。 最新の発表の中で、JPMorganとの5年15億米ドルのリボルビング・クレジット契約は、Coupangの資本計画との関連性で際立っている。この融資枠の確保は、自動化、国際的な成長、ロジスティクスの革新への継続的な投資に資金を供給するCoupangの能力を下支えし、効率化と利益率改善を推進する経営陣を直接支援する。 しかし、対照的に、投資家は、技術およびインフラ支出による高止まりの営業費用に注意する必要がある。

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Coupangの予測では、2028年までに売上高460億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。この予測を達成することは、現在の3億6,500万ドルから年間12.6%の収益成長と16億4,000万ドルの利益増加を意味する。

Coupangの予測から、フェアバリューは34.18ドルとなり、現在価格から5%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、7つの個別分析に基づき、クーパンの公正価値を27.25米ドルから46.84米ドルの間で見積もっている。このように多様な意見があることから、クーパンの自動化投資が経営陣の予想通り収益性を高めることに成功するかどうかについては疑問が残る。

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