アリババ(BABA)が10.9%下落した理由 大規模債券交換を完了し、AI投資を強化した後

• 今月初め、アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドは、2024年11月に発行された米ドル建て無担保上位債券26億5000万米ドルの交換募集を完了し、発行済み債券の圧倒的多数の交換と消却に成功した。
• この大規模な債務の借り換えは、AIやクラウドインフラへの大規模な投資、海外データセンターの新規拡張、大手機関投資家からの注目の高まりに伴うもので、世界のテクノロジーと資本市場におけるアリババの地位の進化を裏付けている。
• アリババの大規模な手形交換とAIおよびクラウドへのコミットメントの強化が、長期的な投資シナリオをどのように変化させるかを探る。

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アリババ・グループ・ホールディングの投資シナリオのまとめ

現在アリババの株主になるには、規制や競争上のリスクが存在するにもかかわらず、AIやクラウドへの大規模な投資を持続的な収益と利益率の成長に転換させる能力を信じる必要がある。最近、26.5億米ドルの債務の交換と帳消しに成功したが、クラウドとAIインフラの成長を加速させるという、アリババにとって最も差し迫った短期的なカタリストに大きな変化はなく、最大のリスクである、投資偏重の戦略による収益圧迫の長期化を緩和するものでもない。

最近の発表の中でも、人型ロボットとAI開発を推進するためのアリババとNvidiaとの提携拡大は、同社のビジネスライン全体にAIイノベーションを組み込むことを推進することを最も明確に示している。これは、次世代クラウド・ソリューションの拡大という同社の中心的な触媒と直接的に一致しており、アリババの将来のリターンを形成する上での技術的リーダーシップの重要性を反映している。

しかし、楽観的な見方とは対照的に、投資家はAIとクラウドへの積極的な支出には、利益率の長期的な圧縮と...

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アリババ・グループ・ホールディングの見通しでは、2028年までに売上高1兆2,603億円、利益1,711億円を見込んでいる。この数字を達成することで、現在の1,483億円から年率8.0％の増収、228億円の増益となる。

アリババ・グループ・ホールディングの予想フェアバリューは193.43ドルで、現在の株価より16%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー81人は、アリババのフェアバリューを1株当たり107米ドルから785米ドルの間で見積もっており、幅広い意見を反映している。業績の牽引役として画期的なAIとクラウドの拡大に注目する人が多い一方で、これらの投資が短期的な収益改善をもたらすかどうかについては議論が続いています。

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