ジェフリーズのアップグレードはトラクター・サプライ（TSCO）の競争力と収益成長ドライバーを強化するか？

• 今月初め、ジェフリーズはトラクター・サプライを「買い」に格上げし、その強力なバリュー・プロポジション、シャープな価格設定への注力、主に国内での調達を評価した。
• このお墨付きは、トラクター・サプライの顧客基盤に回復力があると認識されていることを強調し、初期段階の成長イニシアチブの勢いに対する自信を示している。
• このアナリストの格上げの影響を理解するために、同社の競争上のポジショニングと潜在的な収益ドライバーをどのように強化するかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

トラクター・サプライ投資のまとめ

トラクター・サプライの株主になるには、不透明な経済背景の中でも着実な取引拡大を推進し、顧客ロイヤルティを維持し、初期段階の成長努力を実行する小売業者の能力を信じる必要がある。Cree LED が最近起こした特許訴訟は、大手小売企業にとって発生しうる法的リスクに触れるものだが、現段階では、目先の最も重要なカタリストを実質的に脅かすものではない：トラクター・サプライのサプライチェーン多様化による利益率改善である。

最新の発表の中でも、ペット・動物薬専門の薬局であるTractor Supply Rxの立ち上げは、新たな消耗品カテゴリーへの拡大という点で際立っている。この動きは、持続的な需要の獲得とリピーターの増加に経営陣が注力していることを強調するもので、どちらも同社の継続的な成長カタリストに強く寄与している。

その一方で、マクロ経済の逆風が売上高と利益率を圧迫する可能性もあり、投資家はこのリスクを念頭に置きながら...

トラクター・サプライのシナリオを読む（無料!）

トラクター・サプライのシナリオでは、2028年までに収益187億ドル、利益14億ドルと予測している。これは年間7.3%の収益成長と、現在の11億ドルから3億ドルの収益増加を必要とする。

トラクター・サプライの予測から、フェアバリューは63.52ドルとなり、現在価格より17%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、Tractor Supplyの独立したフェアバリュー予想を36.54米ドルから63.52米ドルの範囲で4つ掲載している。軟調な消費環境の影響に対する懸念が残る中、将来のパフォーマンスに対する意見が大きく異なる可能性があることがお分かりいただけるでしょう。

Tractor Supplyに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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