トラクター・サプライ・カンパニー(NASDAQ:TSCO)の年次決算が発表された：アナリストの今年の予測は以下の通り。

先週、トラクター・サプライ・カンパニー（NASDAQ:TSCO）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.2％安の54.36米ドルだった。 売上高150億米ドル、法定1株当たり利益2.04米ドルはいずれもアナリスト予想と一致し、トラクター・サプライが期待通りの業績を上げていることを示すもので、全体としては信頼できる結果だった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新決算後、トラクター・サプライを担当するアナリスト28名は、2025年の収益を157億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して5.7％の収益改善となる。 一株当たり利益は6.1％増の2.19米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストは、2025年の売上高を156億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.22米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が58.31米ドルとほぼ横ばいであることも、驚くにはあたらない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なトラクター・サプライのアナリストの目標株価は1株当たり67.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは45.91米ドルとしている。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることだ。2025年末までの予想年率成長率5.7%は、過去5年間の実績成長率11%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.6%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、トラクター・サプライもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが同社の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は58.31米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 我々は、複数のトラクター・サプライ・アナリストによる2027年までの予想を持っている。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは Tractor Supplyの注意すべき1つの警告サインを 発見した。

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