ロス・ストアーズ社（NASDAQ:ROST）の決算発表が行われ、アナリストが目標株価を引き上げている。

ロス・ストアーズ（NASDAQ:ROST）は先週、年次決算を発表した。 売上高200億米ドルはアナリストの予想通りであったが、ロス・ストアーズは1株当たり5.56米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受け、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、23人のアナリストによるRoss Storesの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を212億米ドルとしている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は4.1%増加することになる。 一株当たり利益は6.3%増の5.92米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高211億米ドル、一株当たり利益（EPS）5.91米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が8.2％上昇し158米ドルとなったのは驚きだ。 彼らは以前、この事業が期待に沿うかどうかに疑問を持っていたようだ。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 ロス・ストアーズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは172米ドル、最も弱気なアナリストは109米ドルである。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員一致というわけではありませんが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれません。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することだ。 ロス・ストアの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率7.5％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率5.1％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ロス・ストアーズも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この考え方に従えば、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのロス・ストアのアナリスト予想が揃っています。

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