オライリー・オートモーティブ（ORLY）の好調な第2四半期決算とガイダンスの引き上げは、オライリー・オートモーティブ（ORLY）の投資シナリオを変えたか？

• タイムズスクエア・キャピタル・マネジメントはここ数カ月、自動車部品小売のオライリー・オートモーティブが第2四半期に好調な業績をあげ、既存店売上高がプロの整備士とDIY顧客の双方で伸び、経営陣が通期の売上高、既存店業績、利益の見通しを上方修正したことを受けて、オライリー・オートモーティブに注目した。
• 予想を上回る需要と通期見通しの上方修正という組み合わせは、貿易関連のコストリスクを考慮しつつも、オライリーのビジネスモデルが関税状況の変化の下でどれだけ回復力を持つかについて、投資家の関心を先鋭化させている。
• 次に、オライリーの通期売上・利益見通しの上方修正が、長期的な投資シナリオと成長前提にどのような影響を与えるかを検証する。

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オライリー自動車投資シナリオのまとめ

オライリーを所有するには、その部品流通網、サービス品質、プロ顧客とDIY顧客のミックスが、取引やコスト圧力が高まった場合でも店舗を繁盛させることができると信じる必要がある。最近の既存店売上高が好調で、見通しがアップグレードされたことは、短期的にはこの需要ストーリーを支えるが、関税と賃金・稼働率におけるより広範なインフレは引き続き注目すべき主要リスクである。

最近の発表では、総額297億5,000万米ドルとなった自社株買い枠の拡大が、通期ガイダンスの強化とともに際立っている。多くの投資家にとって、継続的な自社株買いと売上高および収益の改善予想とのこの組み合わせは、経営陣が資本を還元する意思を持ちつつも、在庫の充実や店舗拡大といった現在の堅調な既存店業績を支える中核的な成長ドライバーに投資しているという考えを補強するものである。

しかし、心強い需要動向にもかかわらず、投資家は、関税やその他の貿易シフトがどの程度迅速に影響を及ぼす可能性があるかに注意する必要がある。

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オライリー・オートモーティブのシナリオでは、2028年までに205億ドルの収益と30億ドルの利益を予測しています。

オライリー・オートモーティブの予測によるフェアバリューは110.20ドルで、現在価格より19%アップしています。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ66米ドルから1,430米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。この幅広いレンジの中で、オライリーの既存店売上高の最近の好調とガイダンスの引き上げは、持続的な関税とコストインフレのリスクと並存しており、これらの投資家はそれぞれ、長期的な事業の業績予想に重大な影響を与える可能性がある。

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