ジェフリーズの債権エクスポージャーはオライリー・オートモーティブ（ORLY）のサプライチェーンリスクへのアプローチを変えるか？

• 最近の情報開示で、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループが、ポイント・ボニータ・キャピタルを通じて、オライリー・オートモーティブやその他の大手自動車部品小売業者が負っている債権を相当量保有していることが明らかになった。
• アナリストがオライリーの評価について懸念を表明しているこの時期に、このような精査の強化が行われるのは、伝統的な指標が過大評価の可能性を示唆し、同社のリスク評価がさらに複雑化するためである。
• 債権とサプライヤーの支払いリスクをめぐる懸念が、オライリー・オートモーティブの今後の投資シナリオにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探ってみる。

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オライリー・オートモーティブ投資シナリオのまとめ

オライリー・オートモーティブの株主になるには、同社の強力な流通網、一貫した店舗内サービス、継続的な店舗拡大を活用し、自動車アフターマーケット分野で着実な成長を遂げる同社の能力を信じる必要がある。ジェフリーズが破綻したファースト・ブランズ・グループを経由してオライリーの債権に関与していたことが最近明らかになり、サプライチェーンの支払いリスクについて疑問の声が上がっているが、在庫管理や店舗拡大への注力など、オライリーの短期的な事業カタリストへの直接的な影響は依然として小さい。短期的に注目すべき主なリスクは、今回のような単独の信用問題ではなく、サプライチェーンの安定性とコスト管理に対する潜在的なショックである。

最近の発表の中でも、2025年に200～210店舗の新規出店を計画しているオライリーの計画は、アナリストがバリュエーションの上昇を懸念している中でも、事業拡大が将来の収益成長の重要な原動力となることから、特に注目される。この動きは、サプライヤーの支払いや競争圧力に関連する新たな複雑性が生じているにもかかわらず、オライリーの中核的な事業モデルの底力と回復力に引き続き自信があることを示している。

対照的に、投資家はサプライチェーンの力学と支払いリスクの変化がどのようにオライリーの事業モデルを形成しうるかにも留意する必要がある。

オライリー・オートモーティブに関する記事を読む（無料です）

オライリー・オートモーティブの見通しでは、2028年までに売上高205億ドル、利益30億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率6.2%、現在の24億ドルから6億ドルの増益を反映しています。

オライリー・オートモーティブの予想フェアバリューは107.55ドルで、現在価格より7%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、1株当たり66.57米ドルから1,430.08米ドルまでと幅広い。サプライチェーンの不確実性が続く中、オライリーのリスクプロファイルに対する見方によって、将来の業績が大きく変わる可能性があります。

オライリー・オートモーティブの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在値より34%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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