ガイダンスの引き上げと英国での大型買収がウェルタワー（WELL）への投資ケースを変えるかもしれない

• ウェルタワーは2025年第3四半期の決算を発表し、売上高と既存店NOIの伸びに支えられ、1株当たり正規化FFOは前年同期比20.7％増となった。
• 同社は通期ガイダンスを上方修正したが、これは経営陣が事業セグメントおよび新規取得資産全体の継続的成長に自信を深めたことを反映したものである。
• 経営陣によるガイダンスの引き上げと最近の買収が、ウェルタワーの投資ケースに今後どのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ウェルタワー投資シナリオのまとめ

ウェルタワーの投資家は、高齢者向け住宅と介護の需要増に支えられたヘルスケア・リート・セクターの回復力と成長の可能性に対する信念を共有している。同社の2025年ガイダンスの引き上げと英国での買収の進展は、目先の自信につながったが、最も直接的なカタリストである入居率と収益の伸びは、潜在的な需給の不均衡やより広範なマクロ経済リスクの影響を受けやすいため、最近の決算の全体的なインパクトは支援材料となるが、必ずしもウェルタワーのリスク・プロフィールを一変させるものではない。

最近の発表では、ウェルタワーがBarchesterとHC-Oneを通じて英国でポー トフォリオを拡大したことが特に注目される。これらの買収は重要ではあるが、不透明な経済情勢を背景に同社がより高い投資水準を管理する中で、レバレッジとバランスシートの強さに関する継続的な議論に直接影響するものである。

対照的に、投資家は、ガイダンスや買収活動が活発化しても、高水準の投資や将来の資金調達に伴うリスクが残っていることを認識すべきである。

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ウェルタワーのシナリオでは、2028年までに収益146億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これは、現在の11億ドルから毎年16.3%の収益成長と9億ドルの収益増加を必要とします。

ウェルタワーの予測から、フェアバリューは198.95ドルとなり、現在価格から4%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり136.42米ドルから207.75米ドルまでの6つのフェアバリュー予想を掲載しており、幅広い意見を示しています。多くの企業が将来の収益成長を重要な支援材料として強調する一方、需要やマージンに影響するマクロ経済の不確実性へのエクスポージャーに対する警戒感も残っており、次に検討すべき新鮮な視点を数多く提供している。

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