Orion Office REIT Inc.

NYSE:ONL 株式レポート

時価総額：US$218.8m

Orion Office REIT 評価

ONL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONL ( $3.91 ) は、当社の 公正価値 ( $6.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ONL の販売価格 レシオを示している。これはONL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ONL のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$169.64m
時価総額US$218.76m

販売価格 同業他社との比較

ONL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
CIO City Office REIT
1.1x1.2%US$197.6m
PSTL Postal Realty Trust
4.5x10.1%US$394.0m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$191.6m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
ONL Orion Office REIT
1.3x-13.8%US$218.8m

Price-To-Sales vs ピア: ONLは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ONL'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.93m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ONL 1.3x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ONLは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ONL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ONL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: ONLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.2%

1Y

-0.5%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$106.20

7D

3.0%

1Y

32.8%

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%