Realty Income (O)のヨーロッパ進出とガイダンス引き上げはグローバル成長物語を変えたか？

• 2025年11月3日、リアルティ・インカム・コーポレーションは売上高14.7億米ドル、純利益3.1577万米ドルの第3四半期決算を報告し、2025年投資量ガイダンスを約55億米ドルに引き上げ、同時に強い家賃回収率を維持し、業績見通しを更新しました。
• 重要な洞察は、リアルティ・インカムのヨーロッパ市場への投資拡大です。これは現在、新規投資量の大半を占め、グローバルなポートフォリオ成長と多様化に重点を置いていることを示しています。
• リアルティ・インカムの堅調な四半期収益とポートフォリオ拡大へのコミットメントが、その投資見通しにどのように影響するかを探ります。

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リアルティ・インカム投資物語

リアルティ・インカムの株主になるには、そのネット・リース・モデルの弾力性、毎月の配当の信頼性、そしてグローバル展開の潜在的利益を信じる必要があります。最近の四半期決算は堅調な収益増を達成し、投資ガイダンスも増加したが、通期業績の小幅な下方修正は、外部市場勢力による継続的な圧力を浮き彫りにしている。今のところ、欧州案件の流れという短期的な触媒はそのままだが、最大のリスクは引き続き為替と地域的不確実性へのエクスポージャーである。為替変動や規制シフトが新規国際資産からのリターンを弱体化させれば、好調な賃料回収率や多様なテナント構成によるプラスのモメンタムは、挑戦的なものとなる可能性がある。

密接に関連する企業の最新情報としては、リアルティ・インカムが2025年の最新業績ガイダンスを調整し、1株当たり純利益予想を1.27～1.29米ドルに引き下げたことがある。この動きは、収益性に逆風が吹く可能性に注意を喚起するものだが、経営陣が自信を持って投資額ガイダンスを引き上げ、高い賃料回収率を維持していることは、新しい市場やアセットクラスにさらに進出しても、事業がまだ成長機会を見出していることを示唆している。

しかし、他の地域が安定しているのとは対照的に、ヨーロッパに案件が集中していることは、投資家が特に注意すべきリスクの高まりをもたらします。

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リアルティ・インカムのシナリオは、2028年までに62億ドルの収益と16億ドルの利益を予測します。これは、現在の9億810万ドルから、毎年4.1％の収入増と6億9,190万ドルの利益増を必要とします。

リアルティ・インカムの予測から、フェアバリューは63.26ドルとなり、現在価格より9％アップします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストン・コミュニティー会員は、Realty Incomeの公正価値を50米ドルから93.72米ドルの間で見積もり、19の異なる見解を提供しています。ほとんどの新規買収がヨーロッパで行われているため、海外市場リスクに対する評価は、Realty Incomeの将来的なパフォーマンスに対する期待を形成し直す可能性があります。

リアルティ・インカムの他の19の公正価値推定をご覧ください-なぜ株価は現在価格より61％も高い価値があるのでしょうか？

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