純損失への復帰と新たなガイダンスがCoStar Group (CSGP) への投資ケースを変えるかもしれない

• 先週、CoStar Groupは2025年第3四半期決算を発表し、売上高は8億3,360万米ドル、純損失は3,090万米ドルとなった。
• CoStarの直近の業績は純損失に転落したものの、同社は次の四半期と通年で大幅な収益成長が続くというガイダンスを発表した。
• この業績回復と堅調な収益ガイダンスがCoStar Groupの投資シナリオをどのように形成しているのかを見てみよう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

CoStar Groupの投資シナリオのまとめ

CoStar Groupを信じるには、住宅および分析プラットフォームへの積極的な投資が、暫定的な収益性の圧力にもかかわらず、最終的に高い利益率の成長をもたらすという確信が必要である。Homes.comとデジタルの拡大によるトップラインの勢いが、意味のある収益の加速として現れるかどうかという当面のカタリストは、強力な収益ガイダンスと組み合わされた今回の純損失へのシフトによって大きく変わることはなさそうだ。最大のリスクは、Homes.comやデジタルの拡大によるトップラインの勢いが、意味のある収益の加速として現れるかどうかという点である。

コスターの最近の発表では、1億1,478万米ドルの自社株買いの完了が際立っている。これは経営陣の自信を強調するものであり、株主還元へのコミットメントを示すものであろうが、住宅事業の拡大が期待される財務的利益をもたらすかどうかという継続的な懸念がある以上、この行動だけでは短期的なセンチメントを変えることはできないだろう。

しかし、投資家は、収益成長は堅調であるものの、コスト規律と収益性維持への道筋が依然として大きな不確定要素であることを認識する必要がある。

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CoStar Groupのシナリオでは、2028年までに47億ドルの収益と8億6,620万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間16.9%の収益成長と、現在の1億420万ドルから7億6200万ドルの収益増加を必要とします。

CoStar Groupの予測から、フェアバリューは94.06ドルとなり、現在価格から39%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーによるCoStar Groupのフェアバリュー予想は、わずか3つの観点で64.04米ドルから139.70米ドルと幅があり、本質的価値に関する大きな不確実性を示している。CoStarの住宅プラットフォームへの継続的な多額の投資とマージン圧縮のリスクを考慮すると、同社の利益軌道を検討する際に、これらの多様な評価を比較することをお勧めします。

CoStar Groupに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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