バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドがアナリスト予想を上回った。

バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）は最新の第1四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 バーテックス・ファーマシューティカルズは、売上高が予想を上回る27億米ドルに達し、法定一株当たり利益もアナリストの予想を14％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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Vertex Pharmaceuticalsを担当する30名のアナリストは、最新決算後、2024年の収益を108億米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して5.6%の収益改善が見込まれる。 法定一株当たり利益は15.31米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準となる。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を107億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.90米ドルと予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはバーテックス・ファーマシューティカルズの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は462米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 ヴァーテックス・ファーマシューティカルズに対する見方は様々で、最も強気のアナリストは1株当たり577米ドル、最も弱気のアナリストは325米ドルとしている。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと当社は見ている。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率7.5%という予測は、過去5年間の年率21%の成長を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではバーテックス製薬よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはバーテックス製薬の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は462米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考えている。 当社では、バーテックス製薬の複数のアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、バーテックス・ファーマシューティカルズの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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