ベリセル（VCEL）の好調な業績アップサイドは、その成長と投資の物語を変えただけか？

• ベリセルは最近、アナリストの予想を上回る四半期業績を発表し、売上高は前年同期比20.1％増、EPSは予想を上回った。
• この好調な業績を受けて、Truist Financial Corpを含む複数の機関投資家が同社の保有株をさらに増やしている。
• ベリセルの予想を上回る業績が、先に説明した投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのか探ってみる。

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ベリセルの投資シナリオのまとめ

ベリセルに投資し続けるということは、高度再生療法の長期的な成長を信じるということであり、また、業務改善を実行しながらMACIとエピセルの売上を拡大し続ける同社の能力を信じるということでもある。前年同期比20.1%の増収と機関投資家の関心の高まりによって示された最近の業績の上振れは、経営陣の目先の自信を裏付けるものではあるが、最も重要なカタリストであるMACIの新たな適応症の持続的な展開と支払者の受け入れに大きな変化はない。

最近の企業発表の中では、8月にFDAが関節鏡視下でのMACIを承認したことが、現在のカタリストに直接関連するものとして際立っている。この規制上のマイルストーンは、新たな患者セグメントと手技の種類を開拓し、主力製品の市場浸透を拡大するというベリセルのテーゼを支持し、予想を上回る業績の勢いに支えられた物語を強化する。

対照的に、投資家は、ベリセルの限られた製品ポートフォリオがもたらす継続的なリスクと、ベリセルの製品ポートフォリオが...

ベリセルのシナリオ全文を読む（無料!）

ベリセルの見通しでは、2028年までに売上高4億6930万ドル、利益7590万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率23.5%、現在の710万ドルから6880万ドルの増益を想定している。

ベリセルの予測から、フェアバリューは53.88ドルとなり、現在価格から69%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの2つの個別フェアバリュー予想は、1株当たり53.88米ドルから116.47米ドルの範囲に及んでいる。参加者の意見は大きく異なるが、同社のMACIラベル拡大に関する最近の進展は、将来の収益源に広範囲な影響を及ぼす可能性があり、同業他社がこれらの機会と課題をどのように評価しているかを見てみよう。

ベリセルの他の2つのフェアバリュー予想-株価が53.88ドルの価値しかないかもしれない理由を探る！

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