サトロ バイオファーマ・インク（NASDAQ:STRO）の株主は、アナリストが同社の法定業績予想を大幅にアップグレードしたことで、祝杯を挙げるべきかもしれない。 コンセンサス予想では、投資家は法定売上高と1株当たり利益の大幅な増加を期待でき、アナリストは業績の実質的な改善をモデル化している。 この7日間で株価は27％上昇し4.56米ドルとなった。 このアップグレードは、株価をさらに上昇させるのに十分だろうか？
今回の格上げを受けて、サトロ・バイオファーマを担当するアナリスト11人のコンセンサス予想では、2024年の売上高は6,900万米ドルで、過去12ヶ月間の売上高の59％減となる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、2.96米ドルに達すると予想される。 しかし、今回の見積もり更新以前は、コンセンサスは売上高5,600万米ドル、一株当たり損失3.43米ドルを予想していた。 今回の更新では、アナリストが今年の収益予想を大幅に上方修正し、同時に損失予想を下方修正したことで、センチメントが確実に変化していることがわかる。
これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは12.00米ドルの目標株価に大きな変更を加えていない。
現在、より大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 これらの予測は、売上高が鈍化し、2024年末までに年率83％の減収が見込まれることを示唆している。これは、過去5年間の年間成長率26％から大幅に低下することを示している。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率24％の増収が見込まれている。 サトロ・バイオファーマの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
結論
われわれにとってのハイライトは、コンセンサスが今年の損失予想を引き下げたことで、おそらくSutro Biopharmaが少しずつ黒字に向かっていることを示唆している。 幸いなことに、コンセンサスは収益予想も上方修正し、より広い市場よりも収益の伸びが鈍化すると予測している。 目標株価に変化がないのは不可解だが、今年の業績予想が大幅にアップグレードされたことで、Sutro Biopharmaをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のSutro Biopharmaアナリストによる2026年までの予測を持っている。
もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想をアップグレードしているかどうかを知ることと同じくらい役に立つことがある。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。
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